Luiz Fernando RoxoA Estratégia do Pozinho é uma estratégia do Mercado de Opções que consiste em investir em opções bem baratas, que chegam a custar centavos, e com grande potencial de explosão, ou seja, de uma enorme valorização.
Por isso ela é uma das técnicas mais poderosas do mercado financeiro!
A Estratégia do Pozinho já me rendeu ótimos frutos, sendo que o mais recente foi nessa crise a nível mundial causada pela COVID-19.
Então, neste artigo irei te explicar como funciona essa famosa estratégia que eu criei para multiplicar os meus ganhos “perdendo de canequinha para ganhar de balde”.
Antes, vale dar uma olhada nesse vídeo que eu gravei contando todos os segredos da Estratégia do Pozinho:
O que é a Estratégia do Pozinho?
Basicamente a Estratégia do Pozinho consiste na compra de opções bem OTM (abreviação para “fora do dinheiro” em inglês), que possuem uma baixa probabilidade de exercício.
- Se você não sabe o que são opções, leia mais sobre o assunto em: Como funciona o Mercado de Opções?
Porém, o pulo do gato é que essa probabilidade é mal avaliada pelo mercado e, assim, a probabilidade de explosão é maior do que o mercado acredita.
E essa crença também tem como base a forma como as opções são precificadas pela fórmula do Black & Scholes.
Pois essa fórmula aplica a distribuição normal ao mercado financeiro e ignora os eventos de cauda que o Taleb chama de Cisnes Negros.
Inclusive, a ideia da Estratégia do Pozinho começou a surgir para mim enquanto lia o livro Iludidos pelo Acaso, do Taleb.
Nele, Nassim Taleb nos introduz o conceito de aposta oblíqua, que significa tirar proveito dos eventos raros que não ocorrem com muita frequência, mas que podem trazer grandes lucros.
Então, a obliquidade não tem relação com a frequência em que o trade dá certo, o foco deve ser nos retornos quando você acerta e quando erra.
Ou seja, se mesmo com uma baixa frequência de acertos você possui uma resultante de ótimos retornos, sua aposta é oblíqua!
Não entendeu ainda? Vamos a um exemplo:
Imagine que um multimilionário aposte com você na roleta russa. E, para cada tiro que você der e não morrer, ele te dará R$ 1 milhão!
E ainda, no tambor da arma há apenas uma bala para 6 espaços, ou seja, sua probabilidade de morrer é de “apenas” 1 em 6.
Porém, se você apertar o gatilho e o destino lhe sortear exatamente o espaço com a bala, não haverá uma outra chance, pois um Cisne Negro te levou à ruína.
Analogamente, é exatamente dessa forma que muitos investidores aplicam no mercado financeiro, eles se expõem ao risco de ruína iludidos por alguma pequena recompensa.
Isso é como recolher moedas no trilho do trem!
Então, a ideia da Estratégia do Pozinho é justamente o contrário do pensamento desse malandro que aceitaria a aposta da roleta russa.
Pois o que importa para mim não é quantas vezes eu ganho, mas quanto eu ganho quando a estratégia dá certo!
E com essa estratégia você também aprenderá a se beneficiar dos Cisnes Negros quando eles ocorrerem.
O que é “pozinho” na bolsa de valores?
Na bolsa de valores, o termo “pozinho” se refere a uma opção que tem uma probabilidade tão pequena de exercício, que ela quase não vale nada, apenas alguns centavos.
Imagine que uma determinada ação esteja custando R$ 50,00 e exista uma opção de venda (uma put) com strike de R$ 30,00 por exemplo.
Nessa situação, seria bem raro que houvesse uma queda assim tão grande para o papel atingir o strike da opção, por isso essa opção teria um valor bem baixo.
Mas lembre-se do que te falei anteriormente, o mercado dá quase como impossível que esse movimento aconteça, mas já vimos quedas bem maiores no mercado!
E mesma lógica também vale para aproveitar uma grande valorização de ativo, para isso compraríamos pozinhos de opções de compra, ou seja, de calls.
- Leia mais: Como investir em Opções passo a passo
Entenda qual é a base para a Estratégia do Pozinho
Para aplicar a Estratégia do Pozinho você irá operar no mercado de opções.
E nesse mercado você consegue ganhar dinheiro tanto na alta quanto na queda do mercado.
E um belo exemplo de ganhos na queda do mercado aconteceu agora, durante a crise do Covid-19. Com isso, quem comprou opções de PUT no pozinho, assim como eu, ganhou muito dinheiro.
Isso porque, quando estamos posicionados com PUTS, acreditamos que o mercado pode afundar a qualquer hora.
E quando isso acontece e o mercado desvaloriza, as suas PUTS valorizam!
Da mesma forma se você comprar opções de compra, CALLS, e o mercado ou um ativo específico se valorizar bastante, você também ganhará muito dinheiro.
- Leia mais: Conheça os tipos de opções
O que é seguro de carteira?
O seguro de carteira é um tipo de proteção que blinda seus investimentos contra grandes perdas durante as crises no mercado financeiro.
E uma ótima forma de proteger sua carteira é por meio do investimento em opções usando a Estratégia do Pozinho.
Ele é extremamente importante pois numa grande queda no seu portfólio, de 50% por exemplo, só para você se recuperar e voltar à estaca zero, teria que ter uma performance de 100% de rendimento!
Então essa é uma forma de se expor ao que o mercado pode te proporcionar de ganhos enquanto se protege das possíveis perdas.
Inclusive separei esse artigo para você entender melhor: O que é seguro de carteira?
Mas antes de você fazer essa estratégia, é necessário compreender bem o que é a volatilidade histórica e a volatilidade implícita.
Pois esses fatores têm um enorme impacto na escolha do melhor pozinho.
Volatilidade histórica
Essencialmente, a Volatilidade é uma tentativa matemática de medir a incerteza quanto aos preços futuros de uma Ação.
Portanto, é o modo como o mercado financeiro tenta medir a possibilidade do ativo-objeto sofrer uma grande oscilação direcional para cima ou para baixo.
E ainda, a volatilidade é uma das forças que agem sobre as Opções, sendo a mais subjetiva e difícil de aferir e até mesmo de compreender.
No momento em que a volatilidade sobe e todo o resto se mantém constante, os preços das Opções sobem também.
- Leia mais sobre: como são definidos os preços das Opções?
Isso ocorre quando um ativo-objeto sofre oscilações decorrentes do mercado, aumentando a volatilidade.
De tal maneira que a mudança no comportamento do ativo-objeto possibilita movimentos mais amplos, que venham a invadir as zonas de strikes.
Dessa forma, as Opções entram ou saem do dinheiro.
Veja nesse quadro:
Perceba que à medida que a volatilidade sobe, o preço da opção também sobe.
E é fundamental prestar atenção e estudar as oscilações da volatilidade, porque os preços são definidos por fatores humanos, como o medo e a euforia.
Em uma metáfora, a volatilidade é como o sentimento do mercado.
Quando o mercado está calmo, a volatilidade cai aos poucos. Entretanto, quando o mercado está eufórico ela sobe rapidamente de maneira explosiva.
Essa volatilidade é calculada com base no histórico do preço do ativo-objeto em determinado período e a chamamos de Volatilidade Histórica.
Portanto, agora que você entendeu o que é a Volatilidade Histórica, vamos então conhecer e entender o que é a Volatilidade Implícita!
O que é volatilidade implícita
A volatilidade implícita é a volatilidade que o mercado estima para precificar as opções no momento atual, ou seja, define a expectativa do mercado para a opção.
Logo, ela é a volatilidade do preço do ativo subjacente que está implícito no preço de uma Opção.
Sendo assim, encontramos esse valor no prêmio de uma Opção e. partindo desse prêmio, descobrimos o quanto de volatilidade, em média, o mercado está considerando para chegar no preço praticado no momento.
Com isso, avaliamos a percepção de risco de mercado naquele instante.
Na análise dos pozinhos, a volatilidade implícita será de suma importância para que consigamos decidir pela melhor opção para a nossa estratégia.
O que é a Estratégia do Pozinho em Opções?
Como você viu, consideramos “pozinho” como sendo uma Opção que, ainda longe do seu vencimento, está custando poucos centavos.
E por ter um preço tão baixo, pode explodir gerando um retorno extremamente alto. Isso acontece devido às oscilações do mercado.
Sendo assim, a Estratégia do Pozinho foi desenvolvida por mim através de muita observação, estudos e muita prática.
De fato, eu gosto muito de usar essa estratégia porque os ganhos são altos, enquanto os custos e o valor necessários para poder operar são muito baixos.
Afinal, com apenas, R$ 10,00 você já consegue investir em opções!
- Leia mais sobre: Qual o valor mínimo para operar opções?
Mas, mesmo que pareça uma estratégia fácil, sua execução deve seguir alguns princípios para que ela efetivamente funcione.
Além disso, o controle emocional é tão importante quanto a estratégia em si.
Quem pode executar essa estratégia?
Praticamente qualquer pessoa pode aplicar a Estratégia do Pozinho, basta entender o básico sobre o mercado de opções.
Como o capital necessário para montar essa estratégia é bem baixo, com apenas R$ 10,00 você já consegue aplicar!
É claro que você não ficará milionário a partir desses R$ 10, mas a ideia é que essa estratégia ajude sua carteira a performar bem até nos momentos de crise.
O que acontece quando as opções viram pó?
Mas Roxo, e se a minha Opção não der exercício?
Nesse caso, ela vai virar pó e você perderá o dinheiro que investiu. Lembrando que, nessa situação, a perda será só do que foi investido.
Isso acontece quando no dia do exercício o preço da opção estiver fora do dinheiro.
Lembre-se que que nessa estratégia não importa ganhar todo mês, mas ter ganhos explosivos a partir de eventos raros, ou seja, todo mês podemos ter perdas constantes, pois o objetivo é estarmos expostos aos movimentos do mercado.
Ao longo do tempo os ganhos de balde geram lucros crescentes e muito maiores que as perdas de caneca. Enchendo assim nossa piscina da riqueza!
Por que fazer a Estratégia do Pozinho?
Como você viu, através dessa estratégia é possível aferir grandes ganhos, enquanto a exposição à perdas é bem pequena.
Por isso a Estratégia do Pozinho é uma ótima forma de aproveitar os grandes movimentos do mercado a seu favor, para assim mudar de patamar.
Sendo assim, se ela for usada em conjunto com outras estratégias de investimentos, você tem tudo para montar um portfólio extremamente convexo e antifrágil!
E dessa forma, você com certeza chegará à sua liberdade financeira!
Como fazer a estratégia do pozinho passo a passo?
O processo da Estratégia do Pozinho é bem simples, confere só:
1 – Faça análises fundamentalistas e/ou técnicas para buscar papéis com potencial de grande alta ou grande queda.
Outra alternativa seria escolher operar opções do próprio índice. Pois os pozinhos de BOVA11, por exemplo, costumam ser mais baratos.
2 – Depois, você deve verificar o nível da volatilidade implícita e comparar com a volatilidade histórica e o IV rank, além de verificar se a volatilidade não está muito alta.
3 – Além disso, deve encontrar uma opção com delta bem baixo e com um preço bem barato.
4 – Então você irá esperar a realização dos lucros para fazer as saídas parciais, que chamo de “descasques”, ou a rolagem da posição.
Mas caso não dê lucro, você irá deixar a opção virar pó caso para então começar novamente o processo.
Viu? A lógica da Estratégia do Pozinho é bem simples de entender!
E acredito que qualquer pessoa que se dedicar a entender como as opções funcionam poderá realizá-la!
Então, se você pode se dedicar pelo menos 1 hora por dia, já conseguirá aprender tudo que precisa no meu curso Estratégia do Pozinho, que aborda desde o básico sobre opções, ideal para quem é iniciante nesse mercado.
Além da própria Estratégia do Pozinho, você também aprenderá outras estratégias simples que são muito utilizadas no mercado de opções, e também entenderá como usá-las para operar de forma convexa!
Perguntas frequentes sobre a Estratégia do Pozinho
Como eu escolho o melhor pozinho?
No OpLab você pode acessar a tela “Pozinhos” no canto superior direito do app. Essa ferramenta irá te ajudar muito nessa escolha!
Além disso, não esqueça de analisar bem a volatilidade e o delta da opção escolhida e tenha, antes de entrar na operação, um plano para realizar os “descasques” em caso de lucro.
Qual a diferença entre os pozinhos de call e de put?
Antes de mais nada, é importante explicar que as PUTS são opções de venda e podem, inclusive, ser usadas para proteger sua carteira.
Porém, como o papel pode cair até R$ 0 no máximo, seu potencial de ganho é grande, mas limitado.
Já as calls são opções de compra e, como um papel não tem limite de quanto pode subir, o potencial de ganho nelas é ilimitado!
Mas, geralmente os pozinhos de PUT dão exercício com maior frequência do que os pozinhos de call.
Afinal crises sempre acontecem e, além disso, pelo conceito de Via Negativa do Taleb, é mais fácil identificar as empresas frágeis que podem colapsar do que as empresas que terão um grande boom.
Alguém irá comprar meu pozinho depois que ele explodir?
Geralmente não há problema de liquidez para vender seus pozinhos após uma grande explosão.
Pois aqueles que venderam essas opções, os lançadores, irão tentar recomprá-las no intuito de amenizar suas perdas, principalmente os institucionais (bancos e fundos).
Além disso, o FOMO (o medo de ficar de fora) atinge aqueles que não haviam comprado pozinhos antes da explosão.
E, tentando surfar um pouco da onda mesmo depois do evento ter ocorrido, esses investidores irão tentar comprar seu pozinho, que agora já vale muito mais do que centavos.
Se eu vender os pozinhos serei o lançador dessas opções?
Essa é uma dúvida comum, mas não, você não será um lançador por estar vendendo seus pozinhos.
Para você se tornar um lançador, a quantidade de opções que você vendeu deverá ser maior do que a quantidade que você havia comprado.
Por exemplo, se você tivesse comprado 100 opções ABCDX25 e depois tivesse vendido 200 dessa mesma opção, seria lançador dela.
Porém, se você comprou 100 e vendeu 100, apenas zerou sua posição.
Então, uma forma simples de você lembrar é:
- Se a quantidade de opções compradas ficou maior que a quantidade de opções vendidas, então, você é o titular, ou seja, está comprado na opção ainda.
- Caso a quantidade de opções compradas ficou menor que a quantidade de opções vendidas, então você virou lançador, pois vendeu mais do que tinha comprado, tome cuidado para não fazer isso se não estiver no plano.
- Por fim, se a quantidade de opções compradas ficou igual a quantidade de opções vendidas, então você desmontou completamente a operação e já não está mais posicionado.
Se eu comprar um pozinho e ele ficar dentro do dinheiro (ITM), eu serei exercido?
Não! Na Estratégia do Pozinho você estará comprando opções, sejam calls ou puts, então você terá um direito a exercer e não uma obrigação!
Claro, o ideal seria realizar os lucros antes do vencimento, porém se por uma questão de liquidez ou mesmo se sobrar uma parte da posição, você tem a possibilidade de exercer.
E como faço isso?
Basta falar com seu assessor ou com sua corretora que deseja exercer seu direito de compra (no caso das calls) ou seu direito de venda (no caso das puts).
Mas lembre-se, o exercício de opções possui custos e que podem ser bem altos mesmo nas corretoras supostamente gratuitas, então é bom conferir esses custos antes de tomar essa decisão.
O mais fácil mesmo seria rolar a opção ou simplesmente desfazer a posição antes do vencimento.
- Leia mais: O que é rolagem de opções?
Na Estratégia do Pozinho posso perder mais do que investi?
Não, pois a Estratégia do Pozinho possui uma assimetria de riscos positiva, o que significa que ela possui uma perda limitada ao que você investiu no início, enquanto os ganhos potenciais são enormes.
Isso porque no pior dos casos você perde apenas aquilo que aplicou nos pozinhos, e no melhor dos casos pode multiplicar em dezenas de vezes o seu capital investido.
Como faço os descasques?
Os descasques são, basicamente, saídas parciais quando a estratégia dá lucro.
E eles servem para que você possa aproveitar da melhor forma o movimento do mercado, sem se arrepender por ter vendido tudo antes de uma valorização maior ou não ter vendido nada antes do movimento voltar contra você.
Sendo assim, para te ajudar a realizar os descasques da melhor forma, você receberá uma planilha de controle dos descasques no curso Estratégia do Pozinho, para que possa realizá-los corretamente.
Afinal, onde posso encontrar essas Opções?
Você pode encontrar essas Opções usando o site da B3 ou pode ver a grade de cotação de Opções de Ações no Oplab.
- Leia mais: Oplab: vantagens e desvantagens
E também é possível ver as Opções pela ferramenta da corretora que você escolheu operar.
Mas usar o Oplab facilitará muito a sua vida, pois nessa ferramenta você poderá simular diversos cenários e avaliar os possíveis riscos e resultados.
Você pode inclusive testá-la por 30 dias sem custo algum! Para isso, basta se cadastrar na página do Oplab.
Leia mais: Como escolher a melhor corretora
Resultados reais com aplicação da estratégia
Mas se você ainda não se convenceu do poder dessa estratégia, confere os resultados que obtive na carteira didática que eu opero ao vivo com meus alunos:
Note que, mesmo se eu tivesse começado a comprar os pozinho há 8 anos atrás e desde então tivesse tido apenas perdas com eles, só com esse ganho eu teria compensado as perdas e ainda teria lucrado!
Quando usar a estratégia do pozinho?
A Estratégia do Pozinho pode ser usada sempre que os níveis de volatilidade não estiverem muito altos.
Pois quando a “Vol” está altíssima, como nos momentos após um colapso da bolsa, os pozinhos desaparecem devido à grande valorização no preço das opções.
É possível usar a estratégia do pozinho em período de crise?
Você deve comprar o guarda-chuva antes da tempestade vir, pois quando ela chegar eles ficarão bem mais caros.
Da mesma forma, você precisa fazer o seguro antes de um acidente acontecer, pois não adiantará contratá-lo depois dele.
Então, você deve comprar os pozinhos antes da crise chegar, pois é exatamente nesses momentos que os pozinhos de put têm uma enorme valorização.
Como disse anteriormente, quando a volatilidade sobe muito os pozinhos praticamente desaparecem, pois as opções ficam mais caras.
Sendo assim, no meio do olho do furacão, você dificilmente terá uma chance para comprar os pozinhos.
Onde saber mais sobre a Estratégia do Pozinho?
Você se interessou pela Estratégia do Pozinho? Então que tal aprender mais para poder colocar a mão na massa?
Curso Estratégia do Pozinho
Você pode conferir o meu curso “Estratégia do Pozinho”, onde irá aprender direto da fonte com quem já aplica a estratégia há anos!
Além disso, no curso você aprenderá toda a base sobre o mercado de opções, até mesmo para poder operar outras estratégias quando os pozinhos não estiverem disponíveis.
Inclusive, algumas dessas outras estratégias podem até ser usadas para financiar a compra dos pozinhos!
Já imaginou se expor a enormes ganhos sem sequer ter que pôr a mão no bolso para financiar a compra dos pozinhos? Sim, isso é totalmente possível!
Está esperando o quê? Venha conhecer e curso e entre para a maior comunidade do mercado de opções no Brasil!
Roxo TV
Mas caso você ainda esteja na dúvida ou não tenha condições de entrar no curso agora, não tem problema.
Pois você pode conferir a Roxo TV, meu canal do YouTube! Lá você irá encontrar vários programas semanais falando sobre opções, inclusive, para iniciantes.
E além disso, lá você também encontrará playlists gratuitas te ensinando o básico sobre o mercado de opções e sobre os pozinhos!
Então não tem desculpas, arregace as mangas e bons estudos!
Conclusão: Com a Estratégia do Pozinho você ganha de balde e perde de canequinha
Como você viu nesse artigo, não é necessário ter uma inteligência acima da média para comprar pozinhos e obter ganhos que farão toda a diferença na sua vida financeira.
Tampouco é preciso usar de ferramentas complicadas e caras. Além disso, com lotes mínimos de 100 opções, o valor mínimo para investir começa com pouquíssimos reais.
Então, as únicas coisas que você precisará são: consistência, dedicação e disciplina!
E estudar e interagir com a nossa comunidade também é fundamental! Então bons estudos e conte sempre comigo!
Leia mais:
Como funciona o Mercado de Opções
O que são as gregas no Mercado de Opções
Como investir em Opções passo a passo
Oi Fernando, já conheci a sua estratégia faz um tempo e me interessei bastante. Meu pai trabalhou muito no mercado financeiro então ações não são uma novidade para mim (derivativos são), mas nunca apliquei de verdade. A minha dúvida é: não é necessário inteligência acima da média nem informações que os outros não possuem e também não é preciso ferramentas poderosas, e nem muito dinheiro. Mas .. e tempo? De quanto tempo preciso para operar? É necessário ficar todo dia analisando gráficos, na espera de altas ou baixas? Ou existe um período certo para compra, venda, etc. Eu tenho todo o resto, mas não posso ficar todo dia me preocupando com isso.
Olá, tudo bem? Você não precisa ter o dia todo para ficar olhando o mercado e acompanhando. Você precisa definir o seu SETUP, o momento que vai entrar e o momento que você quer sair.
Tem estratégias que você entra em um dia e só sai no dia do vencimento.
Então depende do que você definiu para você.
Abraços
Oi, Fernando, tudo bem?
Como faço para utilizar a planilha do Controle Pozinho avançado? Poderia me ajudar a utilizá-la?
Marlon, como vai?
Já utilizou o OpLab? Faz o teste…
É melhor que as planilhas.
Abraço.
Boa tarde Fernando,
Estou começando a estudar sobre o tópico e em especial a estratégia do pozinho. As partes iniciais da compra a 0,01 e depois a realização dos descasques esta relativamente dominado. No entanto ainda não ficou claro pra mim o que acontece se no momento do vencimento as opções estiverem com uma valorização (no caso de call) e eu não vende-las até o prazo final de exercício, serei obrigado a comprar as ações ou o valor da valorização das opções no vencimento será meu lucro sem precisar comprar realmente as ações?
Ex.: no final do período fiquei com 8000 opções da Petrobras de pozinho com valor de venda a R$ 1,50, no final do período serei obrigado a comprar as 8000 ações da Petrobras pelo preço do strike caso não venda minhas opções, ou automaticamente será convertido minhas opções em R$ 12.000 (R$1,50 x 8000)?
Robson, boa tarde!
Opções são direitos/obrigações, que se encerram à cada série.
Se você comprar uma opção e depois vender, estará repassando automaticamente esse direito.
Se você ficar com a opção até a 3ª segunda feira, dia do vencimento, para obter o lucro, terá necessariamente que efetivar a compra das ações. Se não fizer, a opção vai virar pó, assim como as que estavam fora do Strike.
Veja os vídeos: https://bit.ly/2lX911k
Se tiver mais alguma dúvida, manda um e-mail para: roxo@luizfernandoroxo.com.br
Abraço,
Olá Luiz.
Gostaria de te agradecer pelo seu compartilhamento de conhecimento, isso é muito importante para que possamos evoluir e sem dúvida, você é uma pessoa muito boa por compartilhar isso conosco.
Fiz algumas operações com mini índice e fiquei até traumatizado, pois perdi algum dinheiro e, usando um exemplo de 300 reais em opções. Gostaria de saber se eu no máximo perco esses 300 ou posso acabar perdendo mais caso eu perca o memento de sair caso aconteça como em mini índice?
Muito obrigado pela ajuda
Diego
Diego, bom dia!
Comprando opções, só perde o que colocou. Você não deve entrar vendido. Para saber mais, assista a série opções para iniciantes.
Links: https://bit.ly/2lX911k.
Depois me fala o que achou!
Abraço, Roxo
O que quer dizer “entrar vendido”?
Seria uma venda descoberta, o que pode te trazer risco de perdas ilimitadas
[…] o que é a estratégia dos pozinhosA “estratégia dos pozinhos” consiste em se posicionar constantemente em opções bem fora do dinheiro (“out […]
Bom dia! Estou bem interessado na técnica, sobretudo porque fico de olho nos possíveis cisnes que possam acontecer, seja para explodirem o papel para baixo ou para cima. Então, vale a técnica de usar de fato como seguro, mesmo em situações em que o pozinho suba para 0,04 ou 0,05. Ou seria melhor realizar parcialmente e deixar o resto para o vencimento, para o caso de explosão mais forte?
Francisco, boa tarde!
Dá uma olhada neste vídeo, que fala da estratégia: https://bit.ly/2n1WFpI
Se ainda tiver dúvidas, manda um e-mail para: roxo@luizfernandoroxo.com.br
Abraço,
Excelente esse conteúdo. Estará nas minhas estratégias a partir de segunda-feira. Entendi e tenho uma planilha que eu baixei da internet que já me dá as gregas. Assim eu posso simular e encontrar o melhor papel pra comprar o pozinho.
Valeu demais!
Cesar, como vai?
Obrigado pela interação.
Você já conhece o Oplab?
Testa lá, eles dão 30 dias.
Depois me fala.
Sucesso.
Abraço,
Fernanda
[…] A “estratégia dos pozinhos” consiste em se posicionar constantemente em opções bem fora do dinheiro (“out the money”), que dificilmente serão exercidas e estejam com um valor muito baixo, esperando uma valorização bastante considerável e gerando retornos expressivos. […]
[…] […]
BOM DIA LUIZ ROXO,
PARABENS PELA EXCELENTE IDEIA. SERIA BOM VOCE MONTAR SUA EMPRESA PARA O POZINHO APLICANDO NA BOLSA AMERICANA. GRANDE ABRACO
Olá Lucas. Como vai?
Na verdade o Rogério (DOC Trader), nosso amigo e parceiro de longa data, está lançando um produto focado na Bolsa Americana.
Pode chamar ele lá no canal do YouTube https://bit.ly/2VdVS1y
Se não conseguir, manda um e-mail para roxo@luizfernandoroxo.com.br
Abraço.
[…] […]
Queria saber como declarar e pagar o IR das opções.
Bruno, o Roxo fez 2 vídeos com a Alice Porto, contadora da Bolsa.
Veja nos links:
https://bit.ly/2ni6VK5
https://bit.ly/2oFizQ0
Abraço!
“O ideal é que você, algumas semanas antes da Opção vencer, quando ela ainda estiver custando entre 0,07 a 0,09 centavos, colocar uma oferta válida até o cancelamento dos pozinhos“
Quantas semanas antes exatamente?
Rafael, não entendi sua pergunta…
Abraço!
[…] […]
se é tão fácil por que estão aqui explicando? Vire multimilionario e ajude outras pessoas. Para alguns ganharem pouco muitos perderam.
Prezado, vejo que você tem alguma coisa contra o nosso conteúdo e os nossos cursos.
Conheça um pouco mais de perto os autores que a gente trata, o nosso trabalho, e tenho certeza que você mudará de ideia.
Estamos abertos para um diálogo a qualquer momento.
Gostamos de transformar haters em seguidores.
Abraço, Roxo.
Esses caras fazem blog pra quem entendi e não explica nada direito , vamos la pergunta direta eu compro pra cima um pozinho de 0,23 da PETRA324 hoje esta 0,15 , ela usta 31,70 o valor da ação, se ela não baixar abaixo de R$23,00 , comprei lote de 100 , no caso se ela tiver acima de R$23,00 eu posso pegar 1 ação por 23,00 ? Tem que explica isso dai melhor , vocês querem explica por alto , não da pra leigo entendi , eles vao lhe agradecer e tals , mais por contersia e nao porque entendeu . Não entendo como uma ação de R$32,00 é oferecida por 0,20 centavos
Prezado Fael, Obrigada pela interação e envio de dúvidas e suas percepções.
Acredito que o texto abaixo vai responder suas dúvidas.
Seguimos a disposição.
https://blog.luizfernandoroxo.com.br/opcoes/
Abraço e até breve.
Roxo,
Uma dúvida, na estratégia do pozinho você compra call e/ou puts? Como é uma aposta contra a tendência de mercado, no caso de tendência de alta, deveria comprar puts?
Diego, boa tarde!
Não necessariamente contra a tendência, mas, sim, apostando num grande movimento.
No momento, a estratégia tem sido em pozinho PUT de BOVA11.
Tem vídeos sobre isso no Youtube.
Abraço!
Boa tarde, Roxo
Gostaria de saber quando irá sair seu curso online para aprender operar opções?
Ranier, bem vindo!
O Curso sai no começo de Março.
Estamos passando as informações pelo canal do Roxo no Telegram. Acessa lá:https://capitalistaselvagem.com.br/
Pra não perder as novidades!
AbraçO!
Olá Luiz Fernando Roxo, Conheço um simples método que vai te fazer ter o EXATO resultado de um profissional, mesmo se não souber nada sobre o Mercado.
Acesse o link: http://bit.ly/SimplesmétodoquevaiFazerterResultadoprofissional
Vocês estão de parabéns, seu conteúdo é bem interessante e esclarecedor. Venho acompanhando sua trajetória pelas mídias sociais, e só posso lhe dizer que seu trabalho é maravilhoso, parabéns.
Valeu! Obrigado! ⚡
[…] todos os artigos o que é a estratégia do “pozinho”? qual o horário da Bolsa de […]
Bom Dia Roxo tudo bem?
Existe a possibilidade de ir fazendo a rolagem mês apos mês do pozinho ate atingir algum gain exponencial? Por exemplo compro hoje call de petr4 strike R$22,00 , e o valor hoje de petr4 esta R$12,50 então compro pozinho ah R$ 0,01 , porem no vencimento a petr4 cai mais ao invés de subir. Eu consigo ir fazendo a rolagem ate a petr4 atingir o valor de R$22,00 ? se sim seria viável?
Olá Luis! É possível sim, você vende de volta a opção antes do vencimento e compra com o próximo vencimento, porém cuidado com a liquidez, talvez devido à ela você não consiga sair da opção antes do vencimento, então se for seguir essa estratégia pense em fazer a rolagem com boa antecedência para o vencimento.
Olá Fernando, fiz a inscrição é paguei o curso online line, mas ainda não recebi o acesso ao curso. Como faço?
Olá! ⚡
Para que você tenha uma resposta mais adequada, peço que envie este tipo de solicitação para: contato@estrategiadopozinho.com.br
[…] 10% Pozinhos de opções Puts. – Se você não sabe o que é a Estratégia do Pozinho, clique aqui. […]
Bom dia Roxo! Tem previsao pro proximo curso do pozinho?
No dia 24/05/2020 iremos lançar uma nova turma. Em breve teremos novidades sobre o lançamento de uma nova Turma do curso a Estratégia do Pozinho, fique atento para não perde a oportunidade de comprar o curso com condições especiais de lançamento.
[…] o que é a estratégia do “pozinho”? […]
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Bom Dia,
Para operar Opções eu preciso ter as ações das respectivas opções em carteira ? As opções negociadas refletem nessas ações em carteira?
Abraços.
Olá Raimundo! No caso da compra de opções não há a necessidade de ter o ativo em carteira, essa necessidade só ocorrerá se vender calls, pois nesse caso você estará coberto com o papel do ativo. Em nenhuma hipótese faça uma venda descoberta!
Olá. Li o conteúdo dos posts e fiquei com as seguintes dúvidas, você pode me ajudar?
1) Se eu comprei uma call ou uma put, comprei um direito. Se no vencimento a minha opção não chegou no Strike, ela virá pó. Se ela atingiu o Strike, eu ESCOLHO se vou exercer ou não. Se eu for exercer, o vendedor tem a obrigação de me vender as ações pelo valor do Strike. Caso eu resolva não exercer, minhas opções viram pó. Meu entendimento está correto?
2) Se eu comprei uma call ou uma put e o Strike foi atingido, eu posso vender as opções (não tenho interesse em exercer). Nesse momento eu viro o “vendedor das opções” e, como posso ser exercido, devo ter as ações para entregar à pessoa que comprou as opções de mim. Meu entendimento está correto?
3) O que quer dizer “não entrar vendido”?
Olá Carol! É bom tê-la conosco! Vamos às dúvidas:
1 – Está correta, é isso mesmo.
2 – Nesse caso não, se você comprou 1k de uma opção e vender 1k da mesma opção, você só estará desmontando a estratégia, estando “zerada” não haverá direito ou obrigação a cumprir, você só será a vendedora ou lançadora da opção caso não tenha opções e então venda 1k, por exemplo, nesse caso não faça vendas descobertas em nenhuma hipótese pois pode te levar à ruína, a venda de call deve ser coberta possuindo o papel e a venda de put deve ser coberta pelo dinheiro para comprar os papeis em caso de exercício.
3 – É exatamente o que disse acima, entrar vendido é fazer a venda descoberta de opções, pode te levar à ruína, em casos de vendas, sempre esteja coberta.
Olá Roxo, tudo bem.
Entendi que neste momento as opções estão mais caras e vejo muita gente usando a frase “ não adianta comprar seguro depois de bater o carro”, mas desde o ponto mais baixo no Ibovespa que chegamos, já subimos “bastante” e não descarto as possibilidades de voltarmos as mínimas. Então neste cenário investir em puts não continua sendo uma boa ideia? Afinal por mais que o carro já “bateu”, podemos considerar que ele pode bater novamente, rsrsrs. Sou investidor iniciante, sofri com as quedas, rsrs, mas não me desesperei, sabia que podia acontecer, mas graças a Deus tinha uma carteira bem diversificada e caixa e não conhecia vc antes dessa queda. Agora estou muito interessado na estratégia de proteção de carteira e realmente quero saber se vale apenas começar a usar já. Tenho aprendido muito com seus materiais gratuitos, fiz meu cadastro na warren, separei um valor para começar a investir no Polyface e também estou pensando muito em comprar seu curso🤔 . Mas gostaria de começar a comprar as putz já. Amanhã talvez. Rsrsrs. Me dá uma luz.
Em períodos de alta volatilidade como o atual os pozinhos escasseiam e a compra de put para proteção ficam mais caras, nesse momento as travas de baixa aparecem como uma alternativa mais barata e viável, apesar da proteção limitada.
O próximo lançamento do curso Estratégia do Pozinho será no dia 24/05, se inscreve na nossa lista VIP para saber de todas as novidades em primeira mão:
https://estrategiadopozinho.com.br/ep2/
Para fazer o curso do pozinho é precisa conhecimento prévio em operações na bolsa?
Olá, Fabiana!
Tudo bem! Sim! Você precisa ter este conhecimento para maior aproveitamento do curso.
Boa noite!
Tem algum vídeo que explique qual é o melhor momento para se comprar um pozinho?
Olá Caio! Recomendo que assista a aula a seguir: https://youtu.be/fgZKvA5dc3I
A compra de pozinhos ocorre todos os meses, perdendo de canequinha para ganhar de baldada quando o pozinho explode, porém em momentos de alta volatilidade os pozinhos escasseiam e nesses casos outras estratégias surgem como alternativas, sugiro que acompanhe a playlist de opções para iniciantes no canal do YouTube do Roxo 😉
Boa noite, Luiz!
Existe a opção de rolagem para quem optou em vender uma opção put pozinho e esteja descoberto. Exemplo: vendi 5000 ao preço de 0,04 e houve uma mudança drástica no mercado e a ação caiu muito valorizando essa put que eu vendi. Antes do vencimento eu conseguiria fazer a rolagem comprando novamente a opção e revendendo para o próximo exercício? Dessa forma acredito que reduziria o prejuízo correto?
Obrigado
Olá André! Nesse caso seria possível fazer a rolagem pagando, mas caso o papel tenha entrado muito no dinheiro o prejuízo ficaria muito grande, por isso jamais opere venda a descoberto! Este tipo de estratégia da venda de puts faria sentido caso tivesse dinheiro para ficar com o papel caso fosse exercido e, claro, tivesse interesse em ficar com o papel, se não for seu caso não realize tal operação pois pode te levar à ruína.
Se eu comprar um pozinho de PUT e ele valorizar com o tempo, eu precisaria ter o valor relativo ao papel na carteira ainda assim? Se eu perceber a valorização e vender essa put? como fiunciona a questão das garantias que preciso ter em cada caso?
Olá Inaldo! Na compra de Put a seco não é necessário ter o papel nem ter garantias para operar, pois seu risco máximo é o valor que foi investido, caso obtenha ganho faça saídas parciais (descasques) para efetuar o lucro.
Como faço para fazer o curso? Quando clico dá erro.
Fala João, é só usar este link:
http://estrategiadopozinho.com.br/
Qualquer problema nos chame no contato@estrategiadopozinho.com.br
Olá, estou fazendo o curso estratégia do pozinho, mas estou com uma dúvida em relação aos descasques do pozinho nos casos de put.
Considerando que comprei put de BOVA11, bem como, considerando que as puts sao europeias, ou seja, que só podem ser exercidas no vencimento, como é que, caso essa put se valorize em razão de algum movimento, eu farei para descascar se não posso exercer antes do vencimento?!
Se a valorização ocorreu hoje, mas o vencimento é daqui a uma semana, como é que se pode fazer os descasques?
Olá Felipe, você realmente só pode exercer uma opção europeia no vencimento, mas isso não lhe impede de comprá-la ou vendê-la antes do vencimento. Para realizar o descasque da operação você não precisa exercer, basta desmontar a operação vendendo a put que havia comprado e assim embolsará o lucro do trade normalmente.
grato pela atenção!
Para fazer a compra de put do bova11, a pessoa necessariamente tem que ter na carteira o papel do bova11?!
Olá Felipe! Não é necessário, na compra a seco de opções, seja call ou put, você não precisa do papel para operar.
Obrigado, doutor!
Quais seriam os casos que se deve ter o papel para operar com segurança?! Seria no caso das vendas, seja call ou put?! Quero entender bem para não correr perigo de fazer isso!!
Queria saber quanto por mês seria o ideal para colocar nos pozinhos?
Olá Fábio! Não existe um valor exato, você deve operar com um valor o qual esteja disposto a perder por um tempo e que não afete seu portfólio.
[…] Assim como também, você pode complementar a estratégia do balanceamento, enfim, com a estratégia do pozinho. […]
Olá boa tarde!
Gostaria de saber quando terá abertura para o curso da estratégia do pozinho ou mesmo outros cursos relacionados às opções. Obrigado pela atenção!
Olá Udo! O curso já está com inscrições abertas, confere aqui:
http://estrategiadopozinho.com.br/
Como entro em contato com a equipe? Os links para contato aqui do blog não estão corretos.
Olá Danilo! Pode mandar mensagem no contato@zeneconomics.com.br 😉
[…] mesmo uma quantia menor poderia já ser um bom ponto de partida. Inclusive, você pode até usar a estratégia do pozinho e estratégias similares àquelas usadas com opções, mas em […]
Boa tarde, tenho uma dúvida!
Comprei uma call americana, nesse caso poderei vende-la quando eu achar necessário (desmontar a posição) antes ou no próprio dia do vencimento, certo? e no caso da europeia, eu consigo vender uma call ou put no dia do vencimento? ou posso (desmontar a posição) antes do vencimento?
ou seja, o dia do vencimento de uma call/put, americana/europeia, só é valido se eu quiser exercer o direito de compra ou venda, fora isso eu posso desmontar minha posição a qualquer momento até o dia do vencimento.
E sobre a liquidez, se meu pozinho valorizar muito e até o dia do vencimento eu não conseguir vender, ficarei preso e ele virará pó?
tenho essas dúvidas se puder me ajudar, grato.
OLá Jean, este post pode te ajudar nas dúvidas sobre americanas e europeias, dá uma olhada: https://blog.luizfernandoroxo.com.br/tipos-de-opcoes/
Quanto à liquidez, geralmente não tem problema quando o pozinho desvaloriza, porque o lançador terá que comprar, mas em situações extremas, ficar sem liquidez, o titular pode exercer seu direito.
[…] mais: Veja como funciona a Estratégia do Pozinho, uma maneira bem simples de começar no mundo das […]
[…] de trading com derivativos (mais especificamente, com opções) que foi batizada e aprimorada por Luiz Fernando Roxo, um gestor de investimentos […]
Olá Luiz boa noite !!
Tenho uma dúvida digamos que eu tenha 10.000 puts e minhas opções explodiram . Consigo vender todas as minhas puts de uma só vez ou devo fazer por partes exemplo 1000 por vez
Obrigado
Boa tarde Paulo, tudo bem? Peço que encaminhe sua dúvida para o e-mail contato@estrategiadopozinho.com.br
Nossa equipe lhe dará o devido suporte ⚡⚡
Fernando, boa noite!
Tudo bom?
Fiquei com uma dúvida em relação a venda das opções.
Caso não consiga vender minhas opções até o dia do vencimento tanto call quanto put, terei que obrigatoriamente exercer o direito ou se não quiser é só não fazer nada que elas viram pó?
Ex: Comprei 1000 calls ou puts de BOVA11 mas elas não explodiram, nesse caso no dia do vencimento se eu ainda estiver com as opções eu terei que comprar ou ter em conta o valar para 1000 ações de BOVA11 ou posso simplesmente não fazer nada que elas viram pó e fico com o prejuízo do que investi na operação?
Olá Patrick! A resposta depende:
1. Se as opções estiverem OTM (fora do dinheiro) no vencimento, então você não precisa fazer nada porque vão virar pó e você perde somente o valor já tinha aplicado na compra das opções.
2. Se as opções estiverem ITM (dentro do dinheiro) no vencimento, então serão automaticamente exercidas pela corretora você ficará comprado no papel (exercício da compra de calls) ou vendido no papel (exercício da compra de puts). Agora, as opções com vencimento a partir de maio/2021 terão vencimento em toda 3ª sexta-feira do mês, o investidor poderá negociar (comprar/vender) as opções que tenham liquidez na data do vencimento, o exercício ocorrerá faltando 1 hora para encerrar o pregão e no momento do exercício ocorrerá as regras dos itens (1) e (2).
No curso vc tbm ensina a montar um seguro de carteira para o S&P?
Boa tarde Vinicius! O curso te ensina como calcular o seguro de carteira que pode ser replicado para qualquer mercado, inclusive nos EUA. Portanto, sabendo calcular o valor da carteira, lucro máximo, vencimento, qual opção escolhemos e outros fatores você consegue inclusive montar seguro no SPY. ⚡
Gostaria de saber sobre como de dá a venda do pozinho. Exemplo: tenho comprado uma coll de uma ação e pago 0,10 e foi pra 1,00 real. Como faço a venda, tenho que comprar e vender a ação e pegar o lucro, ou vendo o pozinho? Não consigo entender como isso funciona.
Olá Eduardo! Você deve vender a mesma quantidade de Calls (as opções) pelo preço de venda do mercado de R$ 1,00 e embolsar o lucro. É o mesmo raciocínio na venda de uma ação que se valorizou, porém nesse caso você estará vendendo as opções que comprou mais baratas e que agora super valorizaram.
COMO FAZER PRA CADASTRAR NA CORRETORA PODE PASSAR COMO FAZER?
Olá Jhon!
Todas as corretoras possuem um processo de cadastramento bem intuitivo, basta pesquisar o nome da corretora no seu buscador favorito, entrar no site da corretora e procurar o botão de cadastro.
Além disso, existem vários vídeos no YouTube ensinando como abrir conta na corretora gratuitamente.
Boa noite. No caso de calls para pozinho, eu só preciso ter na corretora o valor necessário mesmo que eu não tenha o ativo?
Por exemplo: se eu tenho 10 ações do Bradesco e a opção custa 0,05 centavos, com 5 reais eu posso comprar 100 opções?
Bom dia!
Sim, só precisaria dos 5 reais, você não precisa de dinheiro para comprar o papel só para a Call mesmo.
[…] Pozinho: São as opções que estão muito OTM. Conheça a estratégia do pozinho com o Roxo. […]