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Opções BOVA11 – Investindo sem medo!

Opções BOVA11 é o maior fundo de índice da B3 (Bolsa de Valores Brasileira) e tem se tornado um dos investimentos mais populares entre os iniciantes da Bolsa de Valores.

Não lembra o que é fundo de índice? Um ETF (Exchange Traded Funds) é uma carteira de ativos que utiliza um índice como base de referência. No caso do BOVA11, é usado o Índice Bovespa (IBOV).

Agora vamos descobrir tudo sobre o BOVA11, então continue lendo o nosso artigo!

Por que comprar opções BOVA11?

Antes de investir no BOVA11, ou em qualquer outro ativo financeiro, você precisa analisar as características do investimento e se ele se encaixa no seu perfil.

Por isso, separamos as principais vantagens e desvantagens de comprar o BOVA11:

Quais são as vantagens do BOVA11?

vantagens bova11

Entre as principais vantagens do BOVA11 se destacam:

1- Diversificação

A diversificação pode ajudar a diluir riscos dos investimentos. Portanto, estudos apontam que para se ter uma carteira diversificada e garantir uma boa gestão de risco, o investidor deve manter a aplicação em, no mínimo, 30 ações.

No entanto, diversificar uma carteira de investimentos pode não ser uma tarefa tão simples. Além dos custos envolvidos nessa atividade, incluindo, por exemplo, taxa de corretagem, ainda haveria necessidade de dedicar bastante tempo.

Antes de aplicar capital em um ativo, o investidor deve buscar o máximo de informações a respeito da companhia, assim, ao tentar montar uma carteira com 30 ativos, por exemplo, o investidor deveria estudar, pelo menos, 30 empresas. Mesmo assim, nesse caso, não haveria margem para comparação.

Ou seja, aplicações em ETFs, como o BOVA11 conseguem trazer uma enorme vantagem aos investidores.

Leia também: Os 12 melhores ETFs Americanos

2-Dinheiro sempre rende

As aplicações em ETFs garantem que o seu dinheiro esteja sempre rendendo, pois essa categoria de aplicação investe automaticamente os dividendos recebidos.

O BOVA11, especificamente, investe em ações. Com o passar do tempo, é natural que os fundos recebam dividendos dos papéis que eles investem. 

No entanto, conforme a regulamentação dos ETFs, eles não pagam proventos aos acionistas, como ocorre em Fundos Imobiliários.

3-Aluguel automático de ações

Alugar ações pode ser uma boa forma de garantir uma renda extra com as suas ações, sobretudo se for um investimento de longo prazo. Por isso, o BOVA11 aluga boa parte de suas ações para terceiros.

A prática de aluguel de ações para gerar renda extra é muito comum nos ETFs e é realizada de forma automática. A renda proveniente dessas operações ajudam a pagar a taxa de administração cobrada pelo fundo, o que pode aumentar o lucro do investidor.

4-Gestão profissional

Os ETFs em geral são supervisionados por gestores experientes que pretendem garantir o melhor desempenho possível para o fundo. Isso inclui seguir o mais de perto possível o índice de referência sempre tentando minimizar os custos.

Apesar das ótimas vantagens é preciso ter em mente que as aplicações em ETFs não permitem que o investidor escolha a composição da carteira.

Além disso, essa composição pode variar a qualquer momento. Nesse sentido, se você deseja aplicar em ações específicas deve montar para si uma carteira personalizada de investimentos.

E as desvantagens?

Entre as desvantagens do BOVA11, está a impossibilidade de escolher os papéis que compõem a carteira do fundo.

Por isso, o BOVA11 é indicado para iniciantes, que não têm tempo para fazer uma análise mais aprofundada sobre cada papel.

Além disso, diferentemente da compra direta de ações, a aquisição de cotas de um fundo de índice não tem isenção no Imposto de Renda para operações de menos de R$ 20 mil a cada mês.

O que são as opções de BOVA11?

O BOVA11 foi criado em 2008 pela empresa BlackRock com o nome oficial iShares Ibovespa Fundo de Índice, mas só passou a ter mais reconhecimento nos últimos anos.

Como já falamos no início, o BOVA11 é o maior fundo de índice da B3 e é um ativo considerado de alta liquidez, sendo um dos ETFs de maior volume de negócio dentre os fundos de índices com atuação em nosso mercado.

Em janeiro de 2019, as negociações com as cotas do BOVA11 corresponderam a cerca de 83% de todo o volume negociado em ETFs na Bolsa de Valores Brasileira.

Como é composto o BOVA11?

O BOVA11 é composto, em sua maioria, por ações que fazem parte da carteira do Ibovespa, em proporções similares às do índice. A composição não é idêntica, pois o intuito do gestor do fundo é buscar o melhor desempenho em linha com o objetivo do fundo, que é seguir o índice.

Ele investe, no mínimo, 95% do patrimônio em ações do Ibovespa e posições do índice no mercado futuro, e 5% do patrimônio em ativos que não estejam relacionados ao índice.

É possível comprar opções BOVA11 fracionado?

As ações são normalmente negociadas em lotes, tipicamente de 100 ações, havendo a possibilidade de serem adquiridas também no mercado fracionário, sendo possível comprar ações unitárias. 

Há títulos que são negociados em lotes menores, como é o caso do BOVA11 (1 ação) ou lotes maiores, como 1000.

Para o pequeno investidor, 100 ações, por exemplo, podem representar um valor muito alto. Ou seja, se uma ação vale R$ 50,00, então ele teria como investimento mínimo R$ 5.000,00. Para dar acesso ao pequeno investidor, há um outro pregão paralelo em que as ações são negociadas em unidades. 

Assim, no mercado fracionário, como é chamado, é possível comprar de 1 a 99 ações, quando o lote é de 100 unidades.

A boa notícia é que o BOVA11 possibilita comprar cotas no mercado fracionário. Para ter acesso a esse mercado basta adicionar F ao final da sigla: BOVA 11F.

Tabela de cotação Opções BOVA11

Confira a seguir a tabela com a cotação do BOVA11 atualmente:

Nome da açãoCódigo da açãoBolsa de ValoresTipo de ativo
Ishares Ibovespa Fundo De ÍndiceBOVA11BovespaFundo
Variação do dia (p)Variação do dia (%)Último preçoHora
-2,23-2,23%102,3219:45:00
Preço de aberturaPreço mínimoPreço máximoFechamento hojeFechamento anterior
103,37102,20103,64102,25104,55

Lista de opções BOVA11 put e call

Confira a seguir a lista de opções BOVA11 put e call com mais detalhes:

TicketTipoStrikeÚltimoVar. (%)Data
BOVAW990Put99,001,21+21,0026/10/21
BOVAW980Put98,001,21+45,7826/10/21
BOVAW108Put108,005,55+27,5926/10/21
BOVAW107Put107,005,13+31,5426/10/21
BOVAW106Put106,004,67+41,0926/10/21
BOVAW105Put105,003,90+36,8426/10/21
BOVAW104Put104,003,42+38,4626/10/21
BOVAW103Put103,002,99+45,8526/10/21
BOVAW102Put102,002,50+38,8926/10/21
BOVAW101Put101,002,09+38,4126/10/21
BOVAW100Put100,001,86+45,3126/10/21
BOVAK990Call99,006,11-15,2626/10/21
BOVAK980Call98,007,30-37,8726/10/21
BOVAK108Call108,000,84-42,8626/10/21
BOVAK107Call107,001,16-38,9526/10/21
BOVAK106Call106,001,39-40,8526/10/21
BOVAK105Call105,001,75-41,4726/10/21
BOVAK104Call104,002,20-37,8526/10/21
BOVAK103Call103,002,73-33,0926/10/21
BOVAK102Call102,003,20-33,8826/10/21
BOVAK101Call101,003,53-39,8526/10/21
BOVAK100Call100,004,26-34,1626/10/21

Investir em BOVA11: como começar?

O investimento no BOVA11 é feito da mesma maneira que o investimento em ações e outros ETFs. Ou seja, é preciso ter uma conta em uma corretora. 

A partir daí, é só acessar o home-broker e colocar o código BOVA11, realizando a compra ou a venda, como qualquer outra ação.

Como comprar cotas?

Para comprar cotas não é necessário ter muito dinheiro. Para fazer a transação, será necessário apenas abrir uma conta em uma corretora, como já explicamos, e escolher o ETF que melhor atende às suas necessidades e realidade.

O preço vai variar de acordo com o valor das cotas do fundo no momento da negociação. Os valores mudam em razão das alterações nos preços dos ativos que compõem o ETF.

Portanto, para saber quanto de dinheiro você precisa desembolsar para investir em um determinado fundo de índice, você deve consultar a cotação do ETF, multiplicando o seu valor pelo número mínimo de cotas permitidas.

No caso do BOVA11, se a cotação estiver, por exemplo, custando R$ 100 então você precisaria gastar apenas os R$ 100 para fazer um aporte nesse ativo.

Custos que são preciso considerar [Importante]

Entre os custos podemos destacar:

  • 0,1% da taxa de administração, cobrado anualmente, com base na quantidade/volume investido;
  • Emolumentos e corretagem que varia de corretora para corretora, não são altas a ponto de inibirem tal investimento, são baixas e alguns casos, zeradas;
  • O custo de capital de entrada, que deve ser contabilizado para cálculo de ROI (retorno sobre o investimento);
  • Alíquota de 15% sobre o lucro, pois se trata de um fundo de investimento e não de ações em si. Trata-se de um imposto.

BOVA11: quando é hora de vender?

Uma ótima estratégia usada por investidores mais experientes é vender o BOVA11 quando a Bolsa de Valores estiver mais esticada e com risco de queda. Por exemplo: você tem R$ 100 mil investidos na sua carteira e vendeu R$ 10 mil de BOVA11. 

Assim, sua exposição direcional reduz para R$ 90 mil, e caso a Bolsa de Valores venha a cair, você ganhará o valor da diferença que vendeu na hora de recomprar.

Como vender Opções BOVA11?

Para vender o BOVA11 basta fazer o contrário da compra. Ou seja, você precisa ter uma conta em uma corretora e colocar o valor que deseja vender.

Por exemplo: se você deseja vender 10 unidades de BOVA11, então você irá anunciar na corretora que está vendendo 10 cotas.

Aprenda como diversificar sua carteira e ganhar dinheiro com o mercado de opções

Como vimos até aqui, o BOVA11 é negociado na Bolsa de Valores Brasileira (B3) através do Índice Bovespa (IBOV). Portanto, assim como na compra de ações, é necessário ter conta em uma corretora para conseguir comprar ou vender esse fundo de índice.

Se você quiser adquirir valores menores é possível optar pelo lote fracionário de BOVA11. Basta acrescentar a letra F no final do código no sistema da corretora (BOVA11F). Assim, será possível comprar a quantidade desejada.

Ele é excelente para investidores iniciantes, pois é um ativo considerado de alta liquidez, sendo um dos ETF’s de maior volume de negócio dentre os fundos de índices com atuação em nosso mercado. Além de possuir várias vantagens, como: diversificação, o dinheiro sempre rende, aluguel automático de ações e gestão profissional.

Agora que você sabe o que é BOVA11, pode analisar se tem interesse em incluir as cotas deste fundo na sua carteira de investimentos. 

Considere as vantagens e desvantagens e analise os seus objetivos e as suas necessidades antes de investir. Lembre-se de estudar o mercado financeiro e de investimento, pois esse universo pode ser uma faca de dois gumes. Então, tenha bastante cuidado!

E para que você consiga ter mais segurança na hora de investir, o ideal é que você saiba como analisar corretamente uma opção, para saber exatamente qual a melhor estratégia para aplicar nos diferentes cenários do mercado.

Conheça o curso Estratégia do Pozinho e saiba tudo o que precisa entender sobre as Opções antes de começar a investir.

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Luiz Fernando Roxo

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