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Opções PETR4: quais as mais negociadas e quando investir?

Antes de tudo você precisa saber que, para investir em ações e opções, você deve estar acostumado com as oscilações dos preços e estratégias deste tipo de ativo. E com as opções PETR4 não seria diferente.

As ações ligadas à Petrobras, como você deve ter visto na mídia e em seus investimentos, sofreram oscilações violentas no ano passado.

Essa volatilidade fez com que no primeiro semestre de 2020 as opções PETR4 acumulassem uma queda de mais de 28%. E, em abril, houve uma valorização de 60%.

Mas como lidar com essa oscilação do ativo de forma assertiva?

Leia este artigo até o final e diga a sua opinião sobre a ação e opções da Petrobras, vale a pena ter em sua carteira?

O que são opções PETR4?

As opções são derivativos de ações, ou seja,  um contrato de direitos e deveres atrelado a alguma ação de uma empresa. Então as opções PETR4 são as opções preferenciais da empresa Petrobras.

Por isso, antes de escolher uma opção para investir, você precisa entender o que são as opções e como elas funcionam.

Ou seja,  as opções são contratos de direitos e obrigações de put e call, que são opções de venda e compra, respectivamente.

Vantagens de investir nas opções da Petrobras

Estratégias com Opções tendem a ser operações de curto prazo e mais especulativas e, por isso, as opções petr4 trazem  alguns componentes perfeitos para a execução delas. Listamos as principais vantagens das Opções da Petrobras:

Alta volatilidade

Devido a inúmeros casos de ingerência política na companhia, casos de corrupção, encontrar novos polos de petróleo  e todas as questões que as estatais enfrentam.

As ações da empresa sofrem grandes variações, tornando assim um prato cheio para investidores de opções, aproveitando a volatilidade para ter ganhos exponenciais.

Liquidez

Outra grande vantagem nas opções da PETR4 é a sua liquidez. As opções do ativo são uma das mais líquidas do mundo. Isso facilita muito na hora de montar as estratégias mais sofisticadas e com datas mais longas.

Liquidez e variação de preço alta do papel e consequentemente das opções.

Opções mais negociadas da Petrobras (call e put)

Confira no gráfico a seguir as 8 Opções mais negociadas da Petrobras: 

PETRD243Call25,9711,43%2.323.10019/04/2021
PETRD226Call23,9711,83%2.077.10019/04/2021
PETRD244Call24,479,21%1.810.90019/04/2021
PETRD230Call22,9710,56%1.738.00019/04/2021
PETRP220Put21,97-21,79%1.366.20019/04/2021
PETRP226Put23,97-15,15%1.233.70019/04/2021
PETRD269Call26,970,00%1.033.80019/04/2021
PETRD208Call23,4712,17%1.013.70019/04/2021

Qual a diferença entre Opções PETR3 x Opções PETR4

O número 3,  em opções PETR3, representa uma ação ordinária e o número 4, em opções PETR4, representa uma ação preferencial.

Quando falamos em ações, devemos saber como funcionam os códigos de cada uma delas. Os códigos de negociação de um papel são chamados de tickers, e cada parte deles representam uma coisa diferente.

Então, as letras representam o nome da empresa, neste caso Petrobras e os números representam o tipo de ação.

Mas não existem somente estes dois números, você também pode encontrar ativos com números de 1 a 10 no final e eles representam

1ativo com direito de subscrição a uma Ação ordinária;
2ativo com direito de subscrição a uma Ação preferencial;
3ação ordinária;
4ação preferencial;
5 ao 8ações preferenciais das classes A a D;
9subscrição de Ação ordinária;
10subscrição de Ação preferencial.

E o que significa ser uma ação ordinária e uma ação preferencial?

As ações ordinárias são aquelas que permitem aos acionistas participar das assembleias deliberativas.

Mas lembre-se que o poder de voto nas assembleias é proporcional ao volume de papéis adquiridos.

Enquanto que as ações preferenciais são aquelas que conferem preferência aos investidores no momento de pagamento dos dividendos ou outras compensações.

Por isso fique atento para não confundir as opções desses papéis, elas são diferentes.

Quando dizemos que as opções de Petrobrás são uma das mais líquidas do mercado, estamos nos referindo a PETR4.

Vencimento de Opções 

Assim como explicamos no artigo sobre os tipos de opções, os vencimentos das opções sobre as ações são identificáveis por uma letra no código da opção e este é o calendário do vencimento das opções em 2021. 

MêsDataDescrição
janeiro18Vencimento de opções sobre ações
fevereiro22Vencimento de opções sobre ações
março15Vencimento de opções sobre Ações
abril19Vencimento de opções sobre Ações
maio21Vencimento de opções sobre Ações
junho18Vencimento de opções sobre ações
julho16Vencimento de opções sobre ações
agosto20Vencimento de opções sobre ações
setembro17Vencimento de opções sobre ações
outubro15Vencimento de opções sobre ações
novembro19Vencimento de opções sobre ações
dezembro17Vencimento de opções sobre ações

Qual é o melhor momento de investir em opções PETR4?

Sempre é um bom momento. Como a volatilidade implícita dessas opções normalmente são altas, operações de venda de volatilidade são muito bem vindas.

E a vantagem é que como a petro tem alta participação no Índice Bovespa, é possível comprar seguro de put no BOVA11.

Que tem uma volatilidade menor, fazendo com que você ganhe nessa arbitragem (vender volatilidade mais cara e comprar volatilidade mais barata).

Estratégias para ganhar com opções da Petrobras

Antes de mais nada, você precisa saber que estes exemplos são apenas para que você possa comparar com as suas próprias simulações de estratégias no Oplab ou a plataforma de sua escolha.

Não são recomendações!

Travas de crédito

As travas de crédito são aquelas que você recebe para montar, como por exemplo:

  • trava de alta com put
  • trava de baixa com call

Legal, Roxo, mas o que isso significa? Confira o vídeo a seguir para entender os detalhes dessa estratégia:

Trava de alta com put:

O operacional deste tipo de trava é um dos mais simples, porém, é muito eficaz.

Sendo uma trava de alta, você poderá lucrar com momentos de alta e até mesmo com uma queda moderada do ativo.

Para montar esta estratégia, você deve vender um put OTM em um strike e comprar uma put OTM com um strike um pouco mais baixo, ou seja ainda mais OTM.

petr4 opções
Fonte: oplab.com.br

Trava de baixa com call

Ao contrário da estratégia anterior, com este tipo de estratégia, você poderá ganhar tanto em momentos de queda como em altas moderadas.

Para montar esta estratégia, você deve vender uma call OTM, e comprar uma call OTM com um strike um pouco maior.

opções de petr4
Fonte: oplab.com.br

Em ambas as estratégias, a principal vantagem é que você sabe qual será o seu lucro máximo e também seu risco máximo ao aplicá-las.

Lançamento coberto de put

Basicamente o lançamento coberto com put, funciona assim: você tem o dinheiro para comprar uma ação, porém vende opções de put. 

opções net petr4
Fonte: oplab.com.br

Estratégia do pozinho

A Estratégia do Pozinho é uma estratégia que consiste em comprar opções bem OTM muito baratas, que muitas vezes custam centavos, e com potencial de uma enorme valorização.

Veja este exemplo:

petr4 opções - estratégia do pozinho
Fonte: oplab.com.br

PETR4 opções: como investir?

  1. Para investir em opções de PETR4 você deve ter uma conta em uma corretora de investimentos, ajustar o seu perfil de investidor para agressivo
  2. Depois, encontre a opção de Renda Variável
  3. Pesquise a ação ou Opção, escolha a quantidade e invista

Principais termos do mercado de opções

mercado de opções - petr4

Veja aqui alguns dos principais termos que usamos no mercado de opções, e que, claro, foram citados aqui no texto.

Call

Call é um tipo de contrato em que o comprador tem o direito de comprar um ativo por um valor combinado em uma determinada data.

Put

Enquanto put, é um contrato que permite que se venda um ativo por um valor fixo, independentemente das variações de preço que o mesmo possa ter sofrido.

Strike ou preço de exercício

É o valor do ativo-objeto, ou seja, é o preço que a ação será negociada em caso de exercício da opção.

Prêmio de uma opção

É uma indenização paga pela bolsa de valores, na data da liquidação, quando há a desistência de uma operação já contratada.

Uma opção vira “pó” quando, no caso de uma call, ela está abaixo do preço de exercício; e quando é uma put, ela vira pó quando está acima do valor de exercício.

Ou seja, em ambas as situações elas perdem todo seu valor.

São muitos nomes né? Por isso preparamos o e-book “Mini Dicionário de Opções”, ele é exclusivo e gratuito para você baixar e estudar bastante todos os termos do mercado.

Aprenda mais sobre o mercado financeiro

Que o mercado financeiro está em constante mudança, você com certeza já percebeu!

Mas você sabe como se adaptar a esses diferentes momentos?

Depois do Capitalista Selvagem e do Estratégia do Pozinho, que você já deve ter ouvido falar por aí, que são cursos mais voltados ao público iniciante e intermediário no mundo das ações e opções.

Lançamos o Opções Master – Academia da Volatilidade. Este é um dos cursos mais completos sobre opções (nas palavras dos nossos alunos).

Com cara de MBA, mais de 15 professores, mais de 35 aulas gravadas e tira-dúvidas ao vivo, com o curso Opções Master você aprenderá estratégias de opções mais sofisticadas, para dar aquela turbinada nos seus investimentos.

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Conclusão

Mesmo que este texto não possa ser utilizado como uma recomendação de investimento em opções petr4 ou em qualquer outro ativo.

Eu sugiro que você entre agora na plataforma do Oplab e comece a simular seus investimentos, porque como eu disse, qualquer hora é hora para investir na Petrobras.

E claro, com as estratégias certas, você com certeza pode ter ganhos exponenciais, basta adequar o seu portfólio.

Leia mais:

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O que é e como funciona o Mercado de Opções

luiz fernando roxo.

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