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Como investir na China sendo um Investidor Brasileiro (Guia)

Investir fora do país é um sonho de muitas pessoas, agora se você chegou até aqui é porque quer ir mais longo, você deve estar pensando em como investir na China.

Afinal, se você já faz parte da nossa comunidade, sabe que a principal dica que sempre dou por aqui e nas nossas aulas é: diversifique sua carteira ao máximo e claro, não se exponha à ruína. 

E investir na china pode até parecer complicado, mas não é bem assim, pois a pouco tempo atrás foi criada a ETF XINA11.

Que é o fundo de índice chinês, cujo objetivo é replicar a bolsa chinesa, com isso o investidor não precisa necessariamente criar uma conta na China.

Mas pode utilizar o ETF XINA11 para fazer seu investimento. 

Pensando nisso, leia este artigo até o final sobre como investir na China e claro, nos conte nos comentários se você já vai incluir este ativo em sua carteira. 

A importância da economia chinesa

A importancia da economia chinesa

É muito importante saber como investir na China, afinal, hoje esse é o país que ocupa o lugar de segunda maior potência do mundo em economia, ficando atrás apenas dos EUA.

Outro ponto relevante é que ao investir na bolsa chinesa, assim como na bolsa americana ou qualquer outra internacional, o investidor irá diversificar seus investimentos. 

Além disso, o país asiático foi o que superou mais rápido a crise financeira causada pela pandemia.

A China é um país muito rico em recursos minerais como carvão, e também em recursos energéticos. E o crescimento da China chega a ser 10% ao ano.

Quais são as bolsas de valores chinesas?

Para saber como investir na bolsa chinesa é necessário que o investidor conheça as três opções da msci chinesa:

SSE

A Shanghai Stock Exchange, vai apresentar uma variedade de 1700 companhias listadas e o seu valor de mercado chega em aproximadamente US$6 trilhões.

Na SSE estão listadas empresas como Agricultural Bank, ICBC e Bank of China.

SZSE 

A Shenzhen Stock Exchange tem um número maior de companhias de 2300, mas o valor de mercado é menor de aproximadamente de  US$4,5 trilhões.

Na SZSE estão listadas empresas como Gree Eletric, Media Group e Shenzhen Textile  (Holdings) Co,ltd.

SEHK

A Hong Kong Stock Exchange é a bolsa de valores da China mais antiga, ela possui mais de 2500 companhias e seu valor de mercado é de US$4,5 trilhões.

Na SEHK estão listadas empresas como PertoChina, HSBC Holdings e China mobile.

3 Vantagens de investir na bolsa chinesa

Vantagens de investir na bolsa chinesa

Se você ainda não criou coragem para investir na China ou ainda não sabe quais são os motivos que fez grandes investidores brasileiros começarem a colocar seu dinheiro na bolsa chinesa, agora vou te convencer:

1. Crescimento

Uma das maiores vantagens é o crescimento das empresas chinesas.

Segundo a revista Forbes, das 10 empresas de capital aberto metade delas são chinesas, além disso o crescimento econômico desse país chega a ser de 10% ao ano.

Exemplos de empresas chinesas: Xiaomi, Tik Tok e Baidu.

2. Potência Econômica

Outra vantagem de saber como investir na China é por ela ser a segunda maior potência econômica do mundo e cada vez mais perto dos EUA.  

O mercado da China é muito promissor, e está a alguns passos de se tornar a maior potência econômica do mundo. 

Outro exemplo que é possível mostrar a potência chinesa é ela ter superado mais rápido a crise causada pela pandemia. 

3. Aprendizado

Com todas essas informações e sabendo que futuramente a China possivelmente irá ultrapassar os EUA como maior economia do mundo, é nítido ver o quanto é vantajoso o aprendizado de como investir na bolsa chinesa.

Em um passado não muito distante o mercado de ações da China era muito restrito, porém pouco a pouco as restrições ficaram menores.

Tipos de ações no mercado chines 

A-shares

Ação cotada em renminbi e sediada na China continental e negociada na SSE e SZSE.

Há um tempo atrás essa ação só era disponibilizada apenas ao povo do continental asiático, por conta das restrições da China ao investimento estrangeiro.

B-shares

Essas ações são cotadas principalmente em dólar, sediada na China continental e negociada na SSE e SZSE.

Utilizando as ações B, o investidor acaba pagando uma comissão de venda, ao resgatar essa ação na trend da bolsa da China.

H-shares

Como a anterior é cotada em dólar e sediada na China continental e a diferença é que essas ações são negociadas na bolsa de Hong Kong. 

Nas ações H disponibilizam mais de 230 empresas chinesas.

Red chips

Essas ações são comumente utilizadas pelo governo Chines, apesar disso o país onde está listado essa bolsa é em Hong Kong. 

As ações têm esse nome referente a cor vermelha da bandeira da China, assim provando sua participação.

P chips:

Esse tipo de ações são de empresas privadas com operação na China continental, porém essas são sediadas em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman, Bermudas e ilhas virgens. 

O “P” de P Chips significa privado.

Principais ações da bolsa da China para investir 

Principais acoes da bolsa da China para investir

Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre as principais empresas que são listadas como ações da bolsa da China são: Alibaba, Baidu, Xiaomi, Tencent e entre outras.

E, para ter o conhecimento de como investir na China é necessário saber as principais ações.

Abaixo vou te falar um pouco mais sobre elas.

Alibaba (BABA34)

Essa empresa é sediada em Hangzhou voltada para compras em atacados e movimenta bilhões.

A Alibaba atualmente rivaliza com a Amazon. E tem capitalização de mercado de   US$716 bilhões.

Baidu (BIDU34)

O Baidu é um motor de busca, que é dominante na China, mesmo com esse uso não tão 

vasto ele consegue ultrapassar o Google. E também como a Alibaba movimenta bilhões.

Tik Tok 

O aplicativo Tik Tok foi desenvolvido pela Byte Dance e lançado em 2016, este app é uma rede social para criar e compartilhar vídeos curtos.

Apesar da pandemia impedir o crescimento de muitas Startups, isso não ocorreu com o Tik Tok, pois o aplicativo já estava em uma grande ascensão e durante a pandemia seus números cresceram ainda mais.

Segundo investidores, o Tik Tok atualmente vale mais de R$250 bilhões.

Tencent

A Tencent é um conglomerado de mídia e telecomunicações, foi fundada em 1988 e é uma das empresas mais valiosas do mundo.

A empresa chinesa investiu em diversas empresas de jogos, variando em ter pequenas ações ou controle da empresa. Entre as empresas que investiu estão a Blizzard e a Epic Games. 

Huawei

A Huawei é uma multinacional focada em desenvolver equipamentos para redes em telecomunicações. A empresa é sediada em Shenzhen. E atualmente é a maior fornecedora de equipamentos para redes em telecomunicações do mundo.

Ping An Insurance (SSE:601318)

Essa empresa tem sua sede em Shenzhen. A Ping An Insurance atualmente é a mais negociada na bolsa chinesa. 

A empresa foi fundada em 1988 e apresenta seguros, serviços bancários e financeiros.

China Merchants Bank (SSE:600036)

O China Merchants Bank é o primeiro banco comercial da China que seus acionistas são pessoas totalmente jurídicas.

Esse banco vai apresentar serviços como depósito, empréstimo, cartão de crédito e mais outros serviços. E também está entre os mais negociados na bolsa da China.

China Minsheng Bank (SSE:600016)

Esse banco ao contrário do anterior, ele teve sua fundação praticamente pelo setor privado através do Jing Shuping, o fundador do banco.

Atualmente está entre as 3 ações da bolsa chinesa mais negociadas.

Industrial Bank (SSE:601166)

É um banco fundado em 1988 e sua sede se encontra em Fuzhou, com cerca de 63 mil funcionários. Segundo a Forbes apresenta um valor de mercado de $49B.

O Industrial Bank é focado em apresentar serviços bancários corporativos e pessoais.

Como investir na China ? 3 formas 

É possível investir na trend bolsa chinesa de algumas maneiras, que vão ser listadas e explicadas abaixo:

  1. Investindo pelo Brasil: 

Muitas pessoas não sabem como investir na China, mas como dito anteriormente é um mercado muito grandioso e cada vez mais importante. e dá para investir nesse mercado pelo Brasil.

Na bolsa de valores brasileira é possível investir em empresas da bolsa chinesa, por conta do fundo de investimento, a etf Xina 11.

Exemplos de empresas listadas: Alibaba (BABA34), Baidu (BIDU34), JD.com (JDCO34) e Petrochina (PTCH).

  1. Investindo pelo Mercado Americano:

Dessa forma o investidor brasileiro necessita abrir uma conta em uma corretora norte americana e investir através da bolsa dos Estados Unidos.

E através desse mercado é possível comprar opções chinesas lançadas no mercado dos Estados Unidos. 

Existem mais de 100 empresas listadas no mercado americano, dentre elas, Alibaba e Pin Duoduo e entre outras empresas.

  1. Investindo de forma indireta:

Para investir dessa forma é comprando ações de empresas que tenham vantagem ou façam parte do mercado da China.

E atualmente é muito comum empresas não chinesas, tendo de alguma maneira influência do mercado chinês. 

Temos uma empresa brasileira que se encaixa nesse requisito, a Vale, ela comercializa com a China.

Corretoras chinesas para investidores no Brasil 

Corretoras chinesas para investidores no Brasil

Para quem quer saber como investir na China, precisa saber as principais corretoras chinesas para investidores no Brasil. Dentre elas uma das mais famosas é a JP Morgan Asset. 

Outra maneira de investir é pela a Interactive Brokers, uma corretora internacional. E além disso a Interactive Brokers também apresenta um serviço para outros diversos mercados.

Existe outra saída, que é utilizar as corretoras norte-americanas que irão apresentar muitas empresas da potência asiática.

Quais são os riscos em investir na China?

Para começar a investir nas ações da China é preciso saber os riscos. O maior risco vai ser explicado abaixo: 

Intervencionismo na economia

O governo chinês influencia muito na economia e por conta disso dificulta em alguns casos empresas a crescerem na China.

O maior exemplo disso é o Facebook e Google que são sites proibidos no país, porém a China cria sites rivais que batem de frente com o Google e o Facebook.

Mas com o tempo esse intervencionismo está cada vez menor, e com isso sendo positivo para os investidores estrangeiros, pois estão facilitando o investimento de investidores não chineses na bolsa da potência asiática.

Aprenda mais sobre o Mercado Financeiro

Como você sabe, o mercado financeiro é muito abrangente, tendo oportunidades para investidores de qualquer tipo, seja você conservador, ou um Capitalista Selvagem.

Por isso, se você quer aprender cada vez mais sobre como investir em diferentes modalidades, ou precisa se aperfeiçoar mais em investimentos de Renda Fixa ou Renda Variável conheça o curso Capitalista Selvagem.

Nele, explico o mundo do capitalismo desde o início, desde a sua história até como ele nos ajuda hoje em dia.

Conclusão: Vale a pena investir na China?

Levando em consideração todos tópicos anteriormente, mostrando como investir China e outros pontos importantes como os riscos, as principais ações da bolsa da China, tipos de ações no mercado, as vantagens e entre outros pontos.

E tendo em vista que é muito importante diversificar sua carteira, e ao investir em outro país como a China, a segunda maior potência econômica do mundo, são muitas mais ações possíveis em investir e promissoras.

Ao analisar todos fatos, vale a pena sim investir na China, pois existem algumas maneiras de investir nesse mercado indiretamente ou diretamente utilizando a bolsa da China, usando a bolsa brasileira ou até mesmo a americana. 

E além disso possui ótimas empresas como a Alibaba, Baidu e Tencent. E também é um mercado em uma grande crescente. Seu crescimento pode chegar até 10% ao ano.

Leia mais: 

luiz fernando roxo.

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